職責一：應(yīng)收會計崗位職責

　　1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對;

　　2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

　　3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案;

　　4、編制AR相關(guān)分析報表;

　　5、負責客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

　　6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感;

　　7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

　　8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

　　9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

　　10、協(xié)助審計等事項。

職責二：應(yīng)收會計崗位職責

　　1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

　　2、負責復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);

　　4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　5、負責編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

　　6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

　　7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法;

　　9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

　　10、負責ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

　　11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用;

　　12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

　　13、負責按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

　　14、負責協(xié)同康核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

　　15、負責編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表，并進行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

　　16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作;

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;

　　18、負責稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;

　　19、負責檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

　　20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

　　21、按稅法要求負責指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況;

　　22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

職責三：應(yīng)收會計崗位職責

　　1、嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

　　2、負責認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

　　3、負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　4、負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　5、根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6、負責監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報主管部門。

職責四：應(yīng)收會計崗位職責

　　1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

　　3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

　　4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　5、負責應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　6、負責指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;

　　7、對公司員工進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

　　8、完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。