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行政兼出納崗位職責范文

2024-06-03 15:13:38 大風車考試網

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責銀行往來業務,日,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

  4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  5、接聽轉接公司電話并做好記錄,負責公司打印復印制表、公司固定資產登記等行政工作;

  6、負責公司環境衛生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品采購等工作;

  7、負責公司出差人員訂票工作;

  8、完成領導交辦的其他工作。

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